Kurzové riziko při realizaci platebních transakcí v čínském jüanu a možnosti jeho zajištění

Votava, Tomáš

dc.contributor.advisor	Krásnická, Martina
dc.contributor.author	Votava, Tomáš
dc.date.accessioned	2024-03-12T06:55:48Z
dc.date.available	2024-03-12T06:55:48Z
dc.date.issued	2020
dc.date.submitted	2020-09-11
dc.identifier.uri	https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42018
dc.description.abstract	Práce na konkrétních typových příkladech analyzuje kurzové riziko firem spojené s realizací obchodních transakcí v čínském jüanu (CNY) a vyhodnocuje možnosti jeho zajištění. V teoretické části je obecně popsána problematika týkající se mezinárodního obchodu, Číny, CNY, kurzového rizika a způsobů zajištění kurzového rizika. V praktické části jsou namodelovány a analyzovány obchodní transakce 3 fiktivních firem zahrnující CNY za účelem analýzy kurzového rizika včetně modelace reakcí managementu firem s důrazem na možné chybné kroky. Dále je analyzována nabídka zajištění proti kurzovému riziku v ČR působících bank a nebankovních společností. Na základě zjištěných poznatků je navrženo, zda a jak by se měly dané firmy zajistit za účelem minimalizace kurzové ztráty, nastíněna cesta vedoucí k optimalizaci řízení kurzového rizika a transakce jsou otestovány aplikací E-start a navržen optimální postup v případě, kdy by byla aplikace firmami využita.	cze
dc.format	80 s. (148 495 znaků)
dc.format	80 s. (148 495 znaků)
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Jihočeská univerzita	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	Čínský jüan	cze
dc.subject	kurzové riziko	cze
dc.subject	měnový kurz	cze
dc.subject	zajištění	cze
dc.subject	kurzová ztráta	cze
dc.subject	kurzový zisk	cze
dc.subject	analýza kurzového rizika	cze
dc.subject	Chinese yuan	eng
dc.subject	exchange rate risk	eng
dc.subject	exchange rate	eng
dc.subject	hedging	eng
dc.subject	exchange rate loss	eng
dc.subject	exchange rate gain	eng
dc.subject	exchange rate risk analysis	eng
dc.title	Kurzové riziko při realizaci platebních transakcí v čínském jüanu a možnosti jeho zajištění	cze
dc.title.alternative	Exchange rate risk in the execution of payment transactions in the Chinese yuan and the possibility of its hedging	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dc.identifier.stag	59111
dc.description.abstract-translated	This diploma thesis analyses an exchange rate risk of Czech companies related with business transactions in Chinese yuan in specific type examples and determines possibilities of an exchange rate risk hedging. In its theoretical part the diploma thesis generally describes issues of the international trade, China, the Chinese yuan, the exchange rate risk and the hedging. In its practical part the work models and analyses three business transactions in the Chinese yuan for the purpose of analysis of the exchange rate risk using fictitious companies and a simulation of their management behaviour including making wrong steps. Next, the work analyses a hedging offer from banks and non-banking companies in the Czech Republic. Based on the findings, the diploma thesis proposes if and how the fictitious companies should use the exchange rate risk hedging in order to minimalize an exchange rate loss and suggests the path leading to the exchange risk management optimization of companies for example using sophisticated risk management methods or entering the financial markets. Last but not least, modelled transactions are tested by E-start application in order to propose an optimization in case of using of the application by fictitious companies.	eng
dc.date.accepted	2020-10-15
dc.description.department	Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-discipline	Obchodní podnikání	cze
dc.thesis.degree-grantor	Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze